Situation et objectif
Nadia reçoit un relevé bancaire de démonstration. Le solde paraît correspondre, mais elle doit comparer les opérations une par une, dont le virement du client Sillage et un règlement fournisseur.


Avant de commencer
Le compte bancaire, les pièces et le relevé fictif existent. Les dates et les montants doivent se correspondre. Une égalité de soldes ne suffit pas à certifier le rapprochement.


Vérifier le compte bancaire
Dans Trésorerie, ouvrez Banque et Chèques puis Comptes bancaires. Consultez les informations du compte de formation.
Le compte bancaire de l’ERP identifie la destination des règlements. Sa fiche ne donne pas un accès direct à la banque.

Ouvrir le relevé préparé
Ouvrez Relevés bancaires et retrouvez le relevé fictif du scénario. Descendez vers ses lignes.
Le crédit de virement client et le débit fournisseur doivent être comparés à leurs justificatifs. Le relevé du cas est déjà préparé ; cette séquence ne présente pas un import exécuté.

Examiner les candidats
Sur la ligne du virement client, ouvrez Suggestions. Examinez les candidats, leurs dates, leur sens et leurs références. Refermez puis actualisez la fiche avant de poursuivre dans cette version.
Aucun candidat n’est proposé dans notre fenêtre de dates. Le résumé du dialogue affiche ici zéro, alors que la ligne crédit porte soixante-quatre mille deux cent soixante dinars. Contrôlez le montant sur la ligne et le justificatif ; ne validez pas un rapprochement sur un résumé incohérent.

Lire le dossier de rapprochement
Ouvrez Rapprochements bancaires et consultez le dossier du cas.
Le solde du relevé et le solde ERP doivent s’expliquer par les opérations rapprochées et les opérations en attente. Ne masquez pas un écart par une écriture sans justificatif.

Suivre un chèque reçu
Depuis Banque et Chèques, ouvrez les chèques reçus et consultez le chèque Sillage du cas.
Un chèque reçu n’est pas encore un encaissement bancaire confirmé. Suivez ses étapes et le justificatif de la banque avant d’annoncer un paiement disponible.

Distinguer le chèque émis
Ouvrez les chèques émis et consultez le règlement fictif du prestataire.
Émettre, remettre et voir débiter un chèque sont des événements différents. Contrôlez aussi les échéances et les lettres de change lorsque ce mode est utilisé.

Bilan et prochaine action
Le contrôle du relevé s’appuie sur les pièces et les opérations en attente. Les formulaires et suggestions présentés ne constituent pas un rapprochement exécuté. Gardez les preuves bancaires et faites valider les écarts.