1
00:00:00,000 --> 00:00:02,589
Nadia reçoit un relevé bancaire de démonstration.

2
00:00:02,937 --> 00:00:08,266
Le solde paraît correspondre, mais elle doit comparer les
opérations une par une, dont le virement du

3
00:00:08,301 --> 00:00:11,285
client Sillage et un règlement fournisseur.

4
00:00:15,386 --> 00:00:19,310
Le compte bancaire, les pièces et le relevé fictif existent.

5
00:00:19,612 --> 00:00:22,352
Les dates et les montants doivent se correspondre.

6
00:00:22,607 --> 00:00:26,439
Une égalité de soldes ne suffit pas à certifier le
rapprochement.

7
00:00:30,452 --> 00:00:34,295
Dans Trésorerie, ouvrez Banque et Chèques puis Comptes
bancaires.

8
00:00:34,643 --> 00:00:37,557
Consultez les informations du compte de formation.

9
00:00:47,290 --> 00:00:50,947
Le compte bancaire de l’ERP identifie la destination des
règlements.

10
00:00:51,295 --> 00:00:53,977
Sa fiche ne donne pas un accès direct à la banque.

11
00:00:56,032 --> 00:00:59,585
Ouvrez Relevés bancaires et retrouvez le relevé fictif du
scénario.

12
00:00:59,840 --> 00:01:01,419
Descendez vers ses lignes.

13
00:01:19,681 --> 00:01:24,186
Le crédit de virement client et le débit fournisseur doivent
être comparés à leurs

14
00:01:24,209 --> 00:01:27,947
justificatifs. Le relevé du cas est déjà préparé ;

15
00:01:28,296 --> 00:01:31,105
cette séquence ne présente pas un import exécuté.

16
00:01:33,149 --> 00:01:36,260
Sur la ligne du virement client, ouvrez Suggestions.

17
00:01:36,516 --> 00:01:40,196
Examinez les candidats, leurs dates, leur sens et leurs
références.

18
00:01:40,545 --> 00:01:44,202
Refermez puis actualisez la fiche avant de poursuivre dans
cette version.

19
00:01:56,823 --> 00:01:59,853
Aucun candidat n’est proposé dans notre fenêtre de dates.

20
00:02:00,109 --> 00:02:04,915
Le résumé du dialogue affiche ici zéro, alors que la ligne
crédit porte

21
00:02:04,962 --> 00:02:07,864
soixante-quatre mille deux cent soixante dinars.

22
00:02:08,166 --> 00:02:11,417
Contrôlez le montant sur la ligne et le justificatif ;

23
00:02:11,719 --> 00:02:15,027
ne validez pas un rapprochement sur un résumé incohérent.

24
00:02:17,082 --> 00:02:20,379
Ouvrez Rapprochements bancaires et consultez le dossier du
cas.

25
00:02:38,765 --> 00:02:44,140
Le solde du relevé et le solde ERP doivent s’expliquer par
les opérations rapprochées

26
00:02:44,326 --> 00:02:48,761
et les opérations en attente. Ne masquez pas un écart par
une écriture sans

27
00:02:48,784 --> 00:02:50,096
justificatif.

28
00:02:52,145 --> 00:02:57,300
Depuis Banque et Chèques, ouvrez les chèques reçus et
consultez le chèque Sillage du cas.

29
00:03:20,773 --> 00:03:24,465
Un chèque reçu n’est pas encore un encaissement bancaire
confirmé.

30
00:03:24,813 --> 00:03:29,318
Suivez ses étapes et le justificatif de la banque avant
d’annoncer un paiement

31
00:03:29,364 --> 00:03:30,386
disponible.

32
00:03:32,418 --> 00:03:36,923
Ouvrez les chèques émis et consultez le règlement fictif du
prestataire.

33
00:03:54,741 --> 00:03:59,060
Émettre, remettre et voir débiter un chèque sont des
événements différents.

34
00:03:59,466 --> 00:04:04,261
Contrôlez aussi les échéances et les lettres de change
lorsque ce mode est utilisé.

35
00:04:06,306 --> 00:04:10,091
Le contrôle du relevé s’appuie sur les pièces et les
opérations en attente.

36
00:04:10,439 --> 00:04:14,828
Les formulaires et suggestions présentés ne constituent pas
un rapprochement exécuté.

37
00:04:15,176 --> 00:04:18,287
Gardez les preuves bancaires et faites valider les écarts.