1
00:00:00,000 --> 00:00:05,120
Maison Sillage reçoit une facture de mille brochures à cent
quatre-vingts dinars hors taxe.

2
00:00:05,468 --> 00:00:10,890
Le total du cas est de deux cent quatorze mille deux cents
dinars, avec la TVA configurée.

3
00:00:11,146 --> 00:00:13,421
Le client règle trente pour cent par virement.

4
00:00:17,790 --> 00:00:23,212
La facture est préparée en brouillon. Vérifiez les lignes,
les coordonnées fictives, la

5
00:00:23,316 --> 00:00:28,332
taxe, l’échéance et le compte bancaire. Le justificatif de
virement doit

6
00:00:28,355 --> 00:00:32,558
confirmer les soixante-quatre mille deux cent soixante
dinars reçus.

7
00:00:37,663 --> 00:00:42,911
Dans Commercial, ouvrez Factures. Recherchez le brouillon
Horizon et ouvrez sa fiche.

8
00:00:43,131 --> 00:00:46,997
Comparez les lignes, les montants et l’échéance au document
de la commande.

9
00:01:05,074 --> 00:01:09,544
Mille fois cent quatre-vingts donne cent quatre-vingt mille
dinars hors taxe.

10
00:01:09,892 --> 00:01:12,400
La taxe du cas est de trente-quatre mille deux cents.

11
00:01:12,702 --> 00:01:16,777
Ces chiffres sont ceux du scénario et de la configuration
utilisée.

12
00:01:18,834 --> 00:01:23,582
Descendez vers les lignes de facture et examinez la
quantité, le prix et la taxe.

13
00:01:23,931 --> 00:01:25,568
Revenez ensuite vers l’en-tête.

14
00:01:29,232 --> 00:01:33,470
Une facture brouillon ne doit pas être considérée comme un
document validé.

15
00:01:33,876 --> 00:01:37,452
Relisez le montant total avant de lancer la validation.

16
00:01:39,506 --> 00:01:44,684
Ouvrez Valider et lisez la confirmation. Cette action
annonce la création d’une écriture

17
00:01:44,707 --> 00:01:48,376
comptable. Confirmez après le contrôle des lignes.

18
00:01:55,421 --> 00:01:59,287
La facture doit maintenant être validée et reliée à une
écriture.

19
00:01:59,752 --> 00:02:04,152
Nous vérifierons cette écriture ; une notification de succès
ne suffit pas.

20
00:02:06,196 --> 00:02:11,513
Ouvrez Enregistrer paiement. Inscrivez soixante-quatre mille
deux cent soixante dinars,

21
00:02:11,815 --> 00:02:14,242
choisissez Virement et le compte bancaire du cas.

22
00:02:14,590 --> 00:02:17,713
Indiquez la référence justificative du scénario.

23
00:02:30,794 --> 00:02:35,693
Le paiement enregistré doit correspondre à une somme
réellement reçue dans le scénario.

24
00:02:35,995 --> 00:02:40,314
Une promesse du client ou un chèque non encaissé n’est pas
le même événement.

25
00:02:42,371 --> 00:02:46,643
Relisez le montant, la méthode et le compte destinataire,
puis confirmez.

26
00:02:51,470 --> 00:02:55,313
Le reste attendu est de cent quarante-neuf mille neuf cent
quarante dinars.

27
00:02:55,719 --> 00:03:00,015
La facture doit refléter ce règlement partiel et garder sa
référence.

28
00:03:02,052 --> 00:03:05,314
Dans Finance, ouvrez Pilotage puis Paiements.

29
00:03:05,721 --> 00:03:08,461
Recherchez le numéro de notre facture Horizon.

30
00:03:08,809 --> 00:03:13,732
Comparez le paiement à la facture, puis consultez les
écritures comptables depuis le menu

31
00:03:13,801 --> 00:03:14,962
Comptabilité.

32
00:03:44,320 --> 00:03:48,778
Le document commercial, le règlement et les écritures
doivent être rapprochés.

33
00:03:49,243 --> 00:03:54,537
Un virement saisi dans l’ERP ne constitue pas une nouvelle
opération bancaire exécutée.

34
00:03:56,581 --> 00:04:01,179
La facture validée, son règlement partiel et son solde sont
vérifiables.

35
00:04:01,527 --> 00:04:04,905
Gardez le justificatif et suivez l’échéance du solde.

36
00:04:05,207 --> 00:04:09,863
Pour les espèces, contrôlez aussi la caisse destinataire et
sa session ouverte.