Situation et objectif
Après livraison, cinquante brochures reviennent pour un contrôle de coupe. Nadia examine l’avoir à préparer sur la facture Sillage, tout en distinguant le retour physique du document financier.


Avant de commencer
La facture a été validée dans le parcours précédent. Le dossier de retour stock porte cinquante pièces. La décision commerciale sur l’avoir doit préciser la ligne, la quantité, le motif et l’accord du responsable.


Retrouver la facture d’origine
Dans Commercial, ouvrez Factures et recherchez la facture Horizon validée. Consultez ses lignes et son règlement partiel.
Un avoir se rattache à une facture et à ses lignes. Le retour d’un produit en quarantaine ne décide pas, à lui seul, du traitement commercial.

Préparer l’avoir
Ouvrez Créer avoir. Examinez la ligne à créditer et la quantité demandée. Dans notre décision commerciale fictive, cinquante brochures sont à créditer. Choisissez la ligne de facture et inscrivez cinquante. Relisez puis confirmez la création du brouillon.
À cent quatre-vingts dinars hors taxe par brochure, cinquante représentent neuf mille dinars hors taxe. Relisez la taxe, les quantités déjà créditées et le motif. Un avoir brouillon est enregistré. Il reste à relire et valider avant son utilisation financière.

Retrouver l’avoir brouillon
Revenez à la liste des factures et cherchez le numéro de l’avoir nouvellement créé. Ouvrez sa fiche pour comparer la quantité et les montants.
L’avoir doit reprendre cinquante exemplaires et la facture d’origine. Il est encore en brouillon : sa création ne prouve pas un remboursement.

Conserver la différence avec le stock
Dans la recherche globale, retrouvez notre retour Horizon, puis ouvrez la liste Retours SAV par son fil d’Ariane.
Les exemplaires physiquement retournés peuvent rester en quarantaine alors que le traitement financier est en attente. Comparez les deux dossiers ; ne doublez pas un retour par une entrée libre.

Vérifier les paiements en attente
Revenez à la facture. Ouvrez Rattacher des paiements pour examiner les règlements disponibles, puis refermez sans imputer un autre paiement et actualisez la fiche.
Un acompte déjà reçu doit être rattaché et contrôlé. Il ne faut pas le saisir une seconde fois comme un nouveau règlement.

Préparer une récurrence
Ouvrez CRM, Clients puis Comptes, et la fiche Sillage. Dans Factures périodiques, ouvrez Créer. Examinez le client, la périodicité et les lignes à produire.
La récurrence sert à préparer des échéances répétées. Vérifiez l’ordonnanceur et les documents générés avant exploitation. Le formulaire montré reste non enregistré.

Bilan et prochaine action
Le retour physique, l’avoir, l’acompte et la récurrence ont des rôles différents. La préparation d’un formulaire ne prouve ni un document émis ni un remboursement. Validez les décisions commerciales avant de poursuivre.