Situation
Maison Sillage reçoit une facture de mille brochures à cent quatre-vingts dinars hors taxe. Le total du cas est de deux cent quatorze mille deux cents dinars, avec la TVA configurée. Le client règle trente pour cent par virement.
Avant de commencer
La facture est préparée en brouillon. Vérifiez les lignes, les coordonnées fictives, la taxe, l’échéance et le compte bancaire. Le justificatif de virement doit confirmer les soixante-quatre mille deux cent soixante dinars reçus.
Exercices et réponses
Quel total et quel paiement partiel ?
180 000 DA HT, 214 200 DA TTC avec la taxe configurée ; 64 260 DA reçus.
Quel solde reste dû ?
214 200 − 64 260 = 149 940 DA.
Quel justificatif faut-il rapprocher ?
La facture, la référence du virement reçu, le paiement enregistré et ses traces comptables. La saisie ERP n’exécute pas un virement.
Reprenez ce cas dans un environnement de formation. Expliquez le justificatif attendu avant chaque validation, puis retrouvez les états et les quantités qui prouvent le résultat.
Correction guidée
Situation et objectif
Maison Sillage reçoit une facture de mille brochures à cent quatre-vingts dinars hors taxe. Le total du cas est de deux cent quatorze mille deux cents dinars, avec la TVA configurée. Le client règle trente pour cent par virement.
Avant de commencer
La facture est préparée en brouillon. Vérifiez les lignes, les coordonnées fictives, la taxe, l’échéance et le compte bancaire. Le justificatif de virement doit confirmer les soixante-quatre mille deux cent soixante dinars reçus.
Ouvrir et relire la facture
Dans Commercial, ouvrez Factures. Recherchez le brouillon Horizon et ouvrez sa fiche. Comparez les lignes, les montants et l’échéance au document de la commande.
Mille fois cent quatre-vingts donne cent quatre-vingt mille dinars hors taxe. La taxe du cas est de trente-quatre mille deux cents. Ces chiffres sont ceux du scénario et de la configuration utilisée.
Contrôler les lignes
Descendez vers les lignes de facture et examinez la quantité, le prix et la taxe. Revenez ensuite vers l’en-tête.
Une facture brouillon ne doit pas être considérée comme un document validé. Relisez le montant total avant de lancer la validation.
Valider le document
Ouvrez Valider et lisez la confirmation. Cette action annonce la création d’une écriture comptable. Confirmez après le contrôle des lignes.
La facture doit maintenant être validée et reliée à une écriture. Nous vérifierons cette écriture ; une notification de succès ne suffit pas.
Préparer le virement reçu
Ouvrez Enregistrer paiement. Inscrivez soixante-quatre mille deux cent soixante dinars, choisissez Virement et le compte bancaire du cas. Indiquez la référence justificative du scénario.
Le paiement enregistré doit correspondre à une somme réellement reçue dans le scénario. Une promesse du client ou un chèque non encaissé n’est pas le même événement.
Enregistrer l’imputation
Relisez le montant, la méthode et le compte destinataire, puis confirmez.
Le reste attendu est de cent quarante-neuf mille neuf cent quarante dinars. La facture doit refléter ce règlement partiel et garder sa référence.
Retrouver les traces comptables
Dans Finance, ouvrez Pilotage puis Paiements. Recherchez le numéro de notre facture Horizon. Comparez le paiement à la facture, puis consultez les écritures comptables depuis le menu Comptabilité.
Le document commercial, le règlement et les écritures doivent être rapprochés. Un virement saisi dans l’ERP ne constitue pas une nouvelle opération bancaire exécutée.
Bilan et prochaine action
La facture validée, son règlement partiel et son solde sont vérifiables. Gardez le justificatif et suivez l’échéance du solde. Pour les espèces, contrôlez aussi la caisse destinataire et sa session ouverte.